Importi in valuta e valuta di riferimento

Accordyx conserva ogni importo nella valuta in cui è scritto: un contratto in dollari resta in dollari. Quando invece deve sommare importi diversi, per esempio nei totali della Dashboard, li converte in un'unica valuta, la valuta di riferimento della tua organizzazione.

La valuta di contratti e scadenze

• Contratti — il valore totale e il canone ricorrente di un contratto hanno una Valuta, che vedi accanto all'importo in Archivio, nelle Trattative in corso e nel dettaglio. Al caricamento la valuta è quella letta dal documento; se il documento non la indica, è l'euro. Se l'estrazione l'ha letta male, correggila da Stato & Trattativa → Dati del contratto → Modifica dati, campo Valuta: vedi Correggere e completare i dati estratti.
• Scadenze — anche l'importo di una scadenza ha il suo campo Valuta, che puoi lasciare su «Non indicata» quando il documento non la dice. Vedi Gestire le scadenze di un contratto.

Le valute disponibili sono l'euro e tutte quelle per cui esiste un tasso di riferimento dell'euro (per esempio dollaro statunitense, sterlina britannica, franco svizzero), mostrate con il codice e il nome. Accanto a un importo senza valuta trovi la dicitura «valuta da confermare».

Senza il permesso «Vedi i valori economici» gli importi sono mascherati con «•••» e anche la valuta non si può cambiare, perché cambiarla modificherebbe importi che non puoi vedere.

Scegliere la valuta di riferimento

1. Apri Impostazioni e, nel gruppo Organizzazione, scegli Dati aziendali.
2. Nel campo Valuta di riferimento scegli la valuta in cui vuoi vedere i totali (di partenza è l'euro).
3. Salva i dati aziendali.

Cambiare la valuta di riferimento non riscrive nessun importo: cambia solo la valuta in cui sono espressi i totali. Vedi anche Dati aziendali, logo e colori.

Dove trovi i totali convertiti

Sono espressi nella valuta di riferimento, tra gli altri:

• i totali della Dashboard, compresi i flussi di cassa;
• le colonne Valore cliente e Valore fornitore della lista Controparti e i riquadri del dossier di una controparte (vedi Panoramica: l'anagrafica delle controparti);
• i valori complessivi della vista Inadempimenti.

Le singole righe (un contratto, una scadenza, un movimento dei flussi di cassa) restano invece nella loro valuta originale.

Come avviene la conversione

Ogni importo in un'altra valuta viene convertito con il tasso di riferimento dell'euro più recente disponibile. Accanto al totale una nota te lo dice:

• «Importi in altre valute convertiti in … al tasso di riferimento del …» — il totale contiene importi convertiti, con la data del tasso usato;
• «Esclusi dal totale perché non convertibili: …» — alcuni importi non sono entrati nel totale, perché sono in una valuta senza tasso o non hanno una valuta («… senza valuta»). Accordyx non indovina mai una valuta: li elenca a parte.

Nella lista Controparti, un asterisco «*» accanto al valore segnala che il totale contiene importi convertiti o esclusi; il dettaglio è nella scheda della controparte.

Categorie dei contratti

Oltre alla valuta, ogni contratto ha una Categoria: «Riservatezza (NDA)», «Fornitura», «Servizi / Consulenza», «Appalto», «Locazione / Leasing», «Compravendita», «Licenza d'uso», «Collaborazione / Partnership» o «Altro». La categoria è proposta dall'estrazione automatica, si corregge da «Modifica dati» e si usa come filtro nell'Archivio e nelle Trattative in corso: vedi Cercare e filtrare nell'archivio.

Problemi comuni

• Un totale non torna con la somma dei contratti — controlla la nota accanto al totale: alcuni importi potrebbero essere convertiti da altre valute, oppure esclusi perché senza valuta o in una valuta non convertibile. Assegna la valuta giusta ai contratti o alle scadenze indicati.
• Vedo «valuta da confermare» accanto a un importo — l'importo non ha una valuta: impostala dal contratto o dalla scadenza.
• Non vedo «Dati aziendali» o non riesco a cambiare la valuta di riferimento — serve il permesso «Impostazioni organizzazione»: chiedi a un amministratore.
• Il campo Valuta del contratto è disattivato — ti manca il permesso «Vedi i valori economici» o il permesso di modifica sul contratto.